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泰信鑫利混合C(004228)

2020-04-01     1.08780.0552%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,691.084,454.204,454.2045,918.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
97.8374.8453.84266.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.255,940.023,366.4114.01
基金赎回款382.726,777.993,679.6341,745.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-381.47-837.96-313.22-41,731.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,407.443,691.084,194.814,454.20