0.9594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,434.14 | 57,434.14 | 74,606.25 | 74,606.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,882.05 | 737.94 | -18,903.45 | -10,842.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,895.02 | 18,087.81 | 41,457.76 | 19,122.74 |
| 基金赎回款 | 18,180.74 | 8,568.69 | 39,726.42 | 14,414.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,714.28 | 9,519.12 | 1,731.34 | 4,708.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,266.36 | 67,691.20 | 57,434.14 | 68,472.37 |