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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C(004243)

2018-09-21     1.22280.6089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值9,567.1124,970.2724,970.27
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
819.26-172.55-1,705.02
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,622.26369.7492.64
基金赎回款-9,443.6415,600.358,378.79
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,821.38-15,230.61-8,286.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,564.999,567.1114,979.09