2.7185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,783.95 | 11,783.95 | 10,223.27 | 10,223.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,624.84 | -584.22 | -2,525.59 | -971.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,222.57 | 1,854.18 | 7,061.69 | 6,049.40 |
| 基金赎回款 | 3,701.94 | 885.57 | 2,975.43 | -1,170.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 520.63 | 968.61 | 4,086.26 | 4,878.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,679.73 | 12,168.34 | 11,783.95 | 14,130.57 |