1.8902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,648.42 | 7,648.42 | 12,800.48 | 12,800.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,465.45 | 270.56 | -3,484.17 | -2,438.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,425.77 | 802.25 | 2,242.51 | 1,588.71 |
| 基金赎回款 | 1,935.11 | 1,290.10 | 3,910.41 | 2,767.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -509.33 | -487.85 | -1,667.89 | -1,178.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,673.64 | 7,431.13 | 7,648.42 | 9,183.82 |