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长盛盛淳混合A(004297)

2018-08-06     0.80930.0124%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值20,152.6460,013.9860,013.98
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-342.173,185.661,756.36
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4.433.000.37
基金赎回款14,682.1840,739.521.69
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,677.75-40,736.52-1.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,310.480.00
期末基金净值5,132.7220,152.6461,769.01