-0.7395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,914.23 | 15,914.23 | 15,328.66 | 15,328.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 957.48 | 1,798.73 | -8,470.99 | -4,472.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,320.07 | 12,692.49 | 43,837.78 | 17,077.51 |
| 基金赎回款 | 21,971.86 | 13,200.62 | 34,781.22 | 13,304.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,348.21 | -508.12 | 9,056.56 | 3,772.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,219.92 | 17,204.84 | 15,914.23 | 14,628.59 |