-0.5632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,797.57 | 51,797.57 | 5,506.68 | 5,506.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,231.59 | 4,525.18 | 4,070.02 | 66.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137,055.57 | 66,418.09 | 78,550.82 | 3,858.74 |
| 基金赎回款 | 78,223.13 | 17,947.13 | 4,647.05 | 2,930.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,832.45 | 48,470.95 | 73,903.76 | 928.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 31,682.89 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,398.43 | 104,793.70 | 51,797.57 | 6,501.46 |