1.4706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,509.80 | 4,921.03 | 4,921.03 | 7,767.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -611.23 | -584.46 | -240.48 | -2,058.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123.21 | 572.94 | 447.38 | 2,785.75 |
| 基金赎回款 | 268.08 | 1,399.71 | 1,030.77 | 3,574.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -144.87 | -826.77 | -583.39 | -788.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,753.71 | 3,509.80 | 4,097.16 | 4,921.03 |