-0.1035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 599,650.99 | 599,650.99 | 613,358.96 | 613,358.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,311.96 | 10,998.64 | 14,641.84 | 9,367.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.17 |
| 基金赎回款 | 0.39 | 0.00 | 3.83 | 3.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.39 | -0.00 | -3.54 | -3.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 28,346.27 | 16,155.64 |
| 期末基金净值 | 617,962.56 | 610,649.62 | 599,650.99 | 606,567.09 |