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长盛盛乾混合C(004337)

2018-08-06     0.87870.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值20,197.4260,012.7860,012.78
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-406.912,730.641,285.84
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,011.440.830.21
基金赎回款17,636.6640,827.520.35
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,625.23-40,826.69-0.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,719.300.00
期末基金净值5,165.2920,197.4261,298.48