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上投摩根安通回报混合C(004362)

2019-11-08     1.0856-0.0920%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,845.9510,246.0210,246.0235,637.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
100.4736.2654.401,610.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71.672,600.30715.35660.92
基金赎回款1,340.928,860.825,928.6927,663.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,269.25-6,260.52-5,213.34-27,002.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00175.81117.450.00
期末基金净值2,677.173,845.954,969.6310,246.02