净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 877,605.81 | 877,605.81 | 947,742.96 | 947,742.96 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,392.20 | 8,925.93 | 21,420.60 | 11,212.20 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,408,699.66 | 1,554,428.42 | 3,136,219.28 | 1,573,304.43 |
基金赎回款 | 3,226,286.25 | 1,618,210.15 | 3,206,356.44 | 1,363,439.69 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 182,413.41 | -63,781.73 | -70,137.16 | 209,864.73 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,392.20 | 8,925.93 | 21,420.60 | 11,212.20 |
期末基金净值 | 1,060,019.21 | 813,824.08 | 877,605.81 | 1,157,607.70 |