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前海开源聚财宝B(004369)

2024-04-09     0.47020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值877,605.81877,605.81947,742.96947,742.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,392.208,925.9321,420.6011,212.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,408,699.661,554,428.423,136,219.281,573,304.43
基金赎回款3,226,286.251,618,210.153,206,356.441,363,439.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
182,413.41-63,781.73-70,137.16209,864.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,392.208,925.9321,420.6011,212.20
期末基金净值1,060,019.21813,824.08877,605.811,157,607.70