-0.9484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,350.61 | 72,350.61 | 148,600.70 | 148,600.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 363.37 | 9,007.94 | -51,049.62 | -27,421.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,278.30 | 32,014.80 | 45,640.23 | 19,675.57 |
| 基金赎回款 | 14,476.31 | 2,503.75 | 70,840.70 | 54,812.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,801.99 | 29,511.05 | -25,200.47 | -35,137.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,515.96 | 110,869.59 | 72,350.61 | 86,041.40 |