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平安大华添益债券C(004384)

2018-03-19     1.06480.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-12-26
期初基金净值25,911.4125,911.41
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
139.84139.84
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款7,088.857,088.85
基金赎回款33,079.31-33,079.31
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,990.45-25,990.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值60.8060.80