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广发汇安18个月定期债券C(004387)

2019-12-13     1.10710.0995%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值52,861.8549,987.7349,987.7350,014.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,603.103,828.441,769.34673.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.120.000.01
基金赎回款0.004.160.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-4.050.000.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00950.270.00700.20
期末基金净值54,464.9552,861.8551,757.0749,987.73