0.0396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 231,405.54 | 231,405.54 | 6,782.83 | 6,782.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,034.86 | -1,160.37 | -4,116.47 | -122.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,591.39 | 2,348.17 | 237,149.87 | 2,311.19 |
| 基金赎回款 | 145,415.41 | 124,144.70 | 8,410.68 | 3,843.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,824.02 | -121,796.53 | 228,739.18 | -1,532.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 185,616.38 | 108,448.65 | 231,405.54 | 5,128.39 |