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富荣富兴纯债(004441)

2019-12-12     1.08310.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,448.2220,260.7720,260.7720,000.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
710.961,386.59451.71260.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,605.9119,858.9319,593.480.00
基金赎回款3,693.7123,598.0723,421.090.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,912.20-3,739.14-3,827.61-0.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00460.01460.010.00
期末基金净值26,071.3817,448.2216,424.8620,260.77