-0.3128% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,343.94 | 43,343.94 | 48,139.11 | 48,139.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -401.02 | 12.82 | -646.90 | 345.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,168.94 | 221.67 | 5,350.71 | 4,928.22 |
| 基金赎回款 | 12,351.98 | 2,984.97 | 9,498.99 | 8,155.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,183.04 | -2,763.30 | -4,148.28 | -3,227.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,705.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,054.67 | 40,593.45 | 43,343.94 | 45,257.53 |