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泰达宏利港股通股票A(004482)

2019-11-28     1.1621-0.4284%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,336.289,616.139,616.1326,380.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
404.83-650.77-58.272,483.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,009.535,781.592,928.418,584.42
基金赎回款6,162.8311,410.687,178.4927,831.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,153.30-5,629.09-4,250.07-19,247.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,587.813,336.285,307.799,616.13