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信诚惠选债券A(004539)

2018-01-08     1.00190.0599%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2017-12-31
期初基金净值20,372.81
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		57.86
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,436.17
基金赎回款27,797.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-17,361.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,068.99