净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 27,642.36 | 32,237.36 | 32,237.36 | 36,867.06 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 650.11 | 306.13 | 240.12 | 1,380.53 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,851.06 | 4,102.48 | 1,687.62 | 16,264.47 |
基金赎回款 | 2,646.17 | 8,148.55 | 4,288.96 | 21,303.56 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,204.89 | -4,046.07 | -2,601.34 | -5,039.09 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 305.85 | 855.05 | 268.06 | 971.14 |
期末基金净值 | 30,191.50 | 27,642.36 | 29,608.08 | 32,237.36 |