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中信建投货币B(004554)

2019-12-10     0.57510.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,656.164,918.384,918.387,029.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
86.37176.3070.02176.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,455.5627,337.135,214.0616,783.27
基金赎回款11,312.3526,599.356,159.3918,894.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-856.79737.79-945.32-2,111.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
86.37176.3070.02176.99
期末基金净值4,799.375,656.163,973.054,918.38