0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,656.16 | 5,656.16 | 4,918.38 | 4,918.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 141.93 | 86.37 | 176.30 | 70.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,399.78 | 10,455.56 | 27,337.13 | 5,214.06 |
| 基金赎回款 | 17,903.95 | 11,312.35 | 26,599.35 | 6,159.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -504.17 | -856.79 | 737.79 | -945.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 141.93 | 86.37 | 176.30 | 70.02 |
| 期末基金净值 | 5,152.00 | 4,799.37 | 5,656.16 | 3,973.05 |