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海富通季季通利理财债券A(004577)

2017-10-11     1.16000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-31
期初基金净值170,428.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,176.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款31.26
基金赎回款170,459.42
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-170,428.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,176.41
期末基金净值0.00