0.1684% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 802,621.15 | 802,621.15 | 963,688.64 | 963,688.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,518.70 | 9,478.29 | -19,666.87 | -3,632.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 152,979.93 | 139,094.06 | 903,470.04 | 727,026.21 |
| 基金赎回款 | 658,988.76 | 403,840.34 | 953,104.82 | 479,537.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -506,008.83 | -264,746.28 | -49,634.78 | 247,488.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 91,765.84 | 91,765.84 |
| 期末基金净值 | 301,131.02 | 547,353.16 | 802,621.15 | 1,115,779.24 |