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鹏扬汇利债券C(004586)

2024-03-28     1.05190.1333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值802,621.15963,688.64963,688.64620,519.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,478.29-19,666.87-3,632.4637,706.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款139,094.06903,470.04727,026.21898,287.39
基金赎回款403,840.34953,104.82479,537.31592,824.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-264,746.28-49,634.78247,488.90305,462.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0091,765.8491,765.840.00
期末基金净值547,353.16802,621.151,115,779.24963,688.64