净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 802,621.15 | 963,688.64 | 963,688.64 | 620,519.93 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,478.29 | -19,666.87 | -3,632.46 | 37,706.26 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 139,094.06 | 903,470.04 | 727,026.21 | 898,287.39 |
基金赎回款 | 403,840.34 | 953,104.82 | 479,537.31 | 592,824.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -264,746.28 | -49,634.78 | 247,488.90 | 305,462.45 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 91,765.84 | 91,765.84 | 0.00 |
期末基金净值 | 547,353.16 | 802,621.15 | 1,115,779.24 | 963,688.64 |