0.4257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,622.75 | 39,622.75 | 19,462.93 | 19,462.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 661.67 | 687.07 | -1,353.92 | -144.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.19 | 1.19 | 29,511.71 | 29,511.71 |
| 基金赎回款 | 34,531.28 | 34,531.28 | 7,997.97 | 7,997.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,530.10 | -34,530.10 | 21,513.74 | 21,513.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,754.32 | 5,779.73 | 39,622.75 | 40,832.02 |