0.0714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 137,872.07 | 137,872.07 | 103,982.64 | 103,982.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,827.00 | 4,885.32 | 3,914.13 | 2,549.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,000.31 | 100,000.31 | 69,999.90 | 69,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.05 | 0.00 | 40,024.60 | -40,024.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,000.26 | 100,000.31 | 29,975.30 | 29,975.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 246,699.34 | 242,757.71 | 137,872.07 | 136,507.14 |