-0.0824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,080.32 | 4,080.32 | 5,115.94 | 5,115.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 215.56 | 381.18 | -1,335.89 | -634.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,560.17 | 2,023.61 | 5,735.51 | 4,600.79 |
| 基金赎回款 | 2,125.02 | 622.91 | 5,435.23 | 1,222.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 435.14 | 1,400.70 | 300.28 | 3,378.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,731.02 | 5,862.20 | 4,080.32 | 7,860.36 |