0.4251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,252.43 | 5,252.43 | 16,901.61 | 16,901.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14.18 | 64.59 | -832.94 | -810.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,794.60 | 5,346.03 | 11,173.50 | 4,248.52 |
| 基金赎回款 | 13,500.46 | 5,485.08 | 21,989.74 | 15,239.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,705.87 | -139.05 | -10,816.24 | -10,991.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 560.75 | 5,177.97 | 5,252.43 | 5,100.22 |