0.0535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,225.46 | 49,225.46 | 49,881.87 | 49,881.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,351.46 | 576.33 | 1,607.89 | 881.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45.62 | 23.48 | 50.67 | 20.80 |
| 基金赎回款 | 46.09 | 28.65 | 29.08 | 12.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.47 | -5.17 | 21.60 | 8.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,285.90 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,576.44 | 49,796.62 | 49,225.46 | 50,771.60 |