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中金丰鸿混合A(004712)

2018-11-15     0.93060.0107%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-31
期初基金净值19,535.0020,307.69
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-452.14925.74
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,407.9920.03
基金赎回款15,474.241,718.47
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,066.25-1,698.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值10,016.6119,535.00