0.3335% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,931.42 | 24,931.42 | 72,106.00 | 72,106.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -43.12 | 318.06 | -3,213.85 | -738.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.60 | 10.60 | 24,319.30 | 22,417.61 |
| 基金赎回款 | 20,654.63 | 20,570.30 | 65,230.55 | 36,441.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,644.03 | -20,559.69 | -40,911.25 | -14,024.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,049.47 | 3,049.47 |
| 期末基金净值 | 4,244.28 | 4,689.80 | 24,931.42 | 54,294.40 |