0.2803% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,710.74 | 8,710.74 | 15,280.25 | 15,280.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 179.83 | 214.83 | -3,504.38 | -2,608.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,594.87 | 117.61 | 455.37 | 327.81 |
| 基金赎回款 | 5,464.41 | 5,356.18 | 3,520.50 | 3,273.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,869.54 | -5,238.57 | -3,065.13 | -2,945.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,021.03 | 3,687.00 | 8,710.74 | 9,725.87 |