-0.1419% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,039.35 | 11,039.35 | 94,017.42 | 94,017.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68.79 | 112.23 | -3,567.75 | -2,478.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,153.56 | 51.62 | 3,231.60 | 2,612.04 |
| 基金赎回款 | 10,158.78 | 7,205.59 | 81,333.41 | 62,983.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,005.22 | -7,153.97 | -78,101.81 | -60,371.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,308.51 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,102.92 | 3,997.61 | 11,039.35 | 31,167.68 |