净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 5,365.67 | 5,365.67 | 4,688.14 | 4,688.14 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -62.17 | 101.70 | -430.81 | -157.54 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,789.81 | 977.10 | 2,193.17 | 1,531.94 |
基金赎回款 | 1,765.34 | 1,186.16 | 1,084.83 | 701.59 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24.47 | -209.05 | 1,108.34 | 830.35 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,327.97 | 5,258.31 | 5,365.67 | 5,360.96 |