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国寿安保目标策略混合发起C(004819)

2020-04-02     0.81092.6066%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值814.6227,223.5027,223.5024,196.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
96.25-6,269.75-3,941.48-153.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,002.032,002.023,180.94
基金赎回款0.0022,141.163,898.700.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-20,139.13-1,896.683,180.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值910.87814.6221,385.3427,223.50