0.0990% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 287,460.17 | 287,460.17 | 283,835.51 | 283,835.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,101.87 | 2,441.65 | 6,970.96 | 4,084.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 187,077.01 | 181,516.10 | 274,763.93 | 95,664.89 |
| 基金赎回款 | 326,740.46 | 294,748.93 | 271,545.20 | -68,456.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -139,663.45 | -113,232.83 | 3,218.73 | 27,208.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,398.61 | 3,398.61 | 6,565.04 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 149,499.98 | 173,270.38 | 287,460.17 | 315,128.21 |