0.3227% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,039.81 | 6,039.81 | 9,165.16 | 9,165.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -84.95 | 124.18 | -1,542.79 | -1,010.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,412.52 | 1,674.32 | 4,962.17 | 3,981.96 |
| 基金赎回款 | 5,623.30 | 3,420.87 | 6,544.73 | 4,802.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,210.79 | -1,746.54 | -1,582.56 | -820.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,744.08 | 4,417.45 | 6,039.81 | 7,334.14 |