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中融鑫价值混合A(004836)

2020-04-01     0.95960.1148%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值10,438.5710,438.5720,372.7320,372.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,055.41723.63-2,362.88-1,031.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,135.73118.953,917.681,524.50
基金赎回款25,171.71204.4611,488.964,560.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,964.02-85.52-7,571.28-3,035.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,458.0111,076.6910,438.5716,306.06