0.3682% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,317.84 | 27,317.84 | 20,805.89 | 20,805.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -853.74 | 338.59 | -216.67 | -125.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,822.03 | 121,793.39 | 37,886.04 | 6,885.49 |
| 基金赎回款 | 86,535.39 | 37,698.50 | 31,157.42 | 12,849.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,286.65 | 84,094.89 | 6,728.62 | -5,964.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,750.74 | 111,751.33 | 27,317.84 | 14,716.06 |