0.3694% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 620,623.46 | 620,623.46 | 761,504.07 | 761,504.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,429.17 | 19,288.55 | 16,734.99 | 14,147.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,158.04 | 0.00 | 165,314.89 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 316,576.38 | 0.00 | 297,305.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -230,418.34 | 0.00 | -131,990.12 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,566.06 | 0.00 | 25,625.48 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 403,068.23 | 639,912.02 | 620,623.46 | 775,651.79 |