0.1789% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 799,284.92 | 799,284.92 | 788,301.78 | 788,301.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,577.60 | 15,576.62 | 21,046.23 | 10,505.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.05 | -0.01 | 0.31 | 0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,063.40 | 10,063.40 |
| 期末基金净值 | 825,862.46 | 814,861.52 | 799,284.92 | 788,744.40 |