0.1141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 880,596.33 | 880,596.33 | 881,982.46 | 881,982.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,769.13 | 21,064.44 | 19,594.28 | 14,390.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 208,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,080.10 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37,726.45 | 18,462.76 | 20,980.41 | 14,266.68 |
| 期末基金净值 | 868,558.91 | 883,198.02 | 880,596.33 | 882,105.89 |