0.0103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 930.56 | 930.56 | 1,332.15 | 1,332.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -215.42 | -84.20 | -18.60 | 55.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 481.49 | 400.32 | 1,218.47 | 1,007.99 |
| 基金赎回款 | 351.91 | 197.25 | 1,601.45 | 1,276.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 129.59 | 203.06 | -382.98 | -268.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 844.73 | 1,049.42 | 930.56 | 1,119.07 |