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国都智能制造混合(004935)

2020-09-29     1.15781.2328%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,658.111,058.601,058.602,315.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
328.002,631.23427.23-690.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33.738,182.848,175.3115.32
基金赎回款10,720.79214.57176.57581.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,687.057,968.277,998.74-566.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,299.0511,658.119,484.581,058.60