净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 1,075.60 | 1,075.60 | 1,195.99 | 1,195.99 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,302.05 | -76.48 | -165.14 | -84.78 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 52,158.47 | 844.29 | 634.92 | 191.31 |
基金赎回款 | 30,912.32 | 874.45 | 590.17 | 363.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,246.15 | -30.16 | 44.75 | -172.54 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 19,019.70 | 968.96 | 1,075.60 | 938.67 |