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长城收益宝货币A(004972)

2020-05-27     0.61590.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值568,380.12568,380.12172,621.91172,621.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,419.018,560.5722,458.3410,435.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,601,537.78762,116.112,135,359.001,238,551.28
基金赎回款1,444,306.06827,853.721,739,600.79855,513.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
157,231.72-65,737.61395,758.22383,037.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,419.018,560.5722,458.3410,435.49
期末基金净值725,611.84502,642.52568,380.12555,659.26