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长城收益宝货币A(004972)

2019-12-13     0.76610.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值568,380.12172,621.91172,621.91101,018.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,560.5722,458.3410,435.491,082.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款762,116.112,135,359.001,238,551.28191,381.25
基金赎回款827,853.721,739,600.79855,513.92119,777.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65,737.61395,758.22383,037.3671,603.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,560.5722,458.3410,435.491,082.29
期末基金净值502,642.52568,380.12555,659.26172,621.91