0.0827% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,077.26 | 82,077.26 | 81,269.31 | 81,269.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,214.88 | 1,959.14 | 1,697.56 | 1,256.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87.12 | 60.04 | 0.03 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | -0.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 87.11 | 60.03 | -0.02 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 889.58 | 889.58 |
| 期末基金净值 | 85,379.24 | 84,096.43 | 82,077.26 | 81,636.36 |