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中欧可转债债券C(004994)

2020-02-18     1.2664-0.1813%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值19,320.8627,766.8327,766.83
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,013.26-1,544.65-1,621.46
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款179,720.91826.57233.57
基金赎回款123,093.657,727.904,748.09
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,627.26-6,901.32-4,514.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值76,961.3819,320.8621,630.85