1.1602% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,772.87 | 100,772.87 | 144,999.33 | 144,999.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,870.93 | 1,459.48 | -36,640.75 | -14,066.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 361,383.15 | 243,752.86 | 206,786.55 | 72,714.70 |
| 基金赎回款 | 352,576.02 | 172,341.30 | 214,372.27 | 91,203.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,807.13 | 71,411.55 | -7,585.71 | -18,488.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,709.07 | 173,643.90 | 100,772.87 | 112,444.26 |