-0.1068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 308,692.53 | 308,692.53 | 313,960.31 | 313,960.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,904.93 | 5,061.25 | 7,768.76 | 4,862.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.07 | 0.02 | 2.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.02 | -1.95 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,305.44 | 0.00 | 13,034.59 | 13,034.59 |
| 期末基金净值 | 304,292.00 | 313,753.76 | 308,692.53 | 305,788.47 |